Sprawozdania finansowe - wyniki jednostkowe
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. okres bieżący | Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. okres porównawczy | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -8 435 | 221 148 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -34 141 | -53 356 | ||
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące | 194 151 | 177 140 | ||
| Strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 067 | 208 | ||
| Odsetki i dywidendy | 1 728 | 690 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności finansowych | 130 631 | -188 719 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | -7 603 | 8 882 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 100 601 | -115 250 | ||
| Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu umorzenia | -10 849 | 30 333 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań finansowych i niefinansowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek | 443 791 | 549 985 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji rządowych | -3 438 | -3 884 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 900 | 1 383 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -35 776 | -253 001 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 773 627 | 375 559 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 196 | 300 | ||
| Wpływ rat i odsetek z tytułu leasingu | 325 | 350 | ||
| Odsetki otrzymane w ramach umowy cash pooling | 1 564 | 3 215 | ||
| Środki przekazane w ramach umowy cash pooling | -35 836 | -13 492 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -259 371 | -551 137 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | - | -10 009 | ||
| Pozostałe wydatki | -455 | - | ||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -293 577 | -570 773 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy i wydatki z tytułu pożyczek | -480 963 | 206 365 | ||
| Wpływy i wydatki w ramach umowy cash pooling | -146 | -67 | ||
| Otrzymane dotacje | 4 059 | 27 527 | ||
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | -10 631 | -9 484 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -487 681 | 224 341 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 631 | 29 127 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -7 631 | 29 127 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 33 376 | 4 249 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 25 745 | 33 376 | ||