Sprawozdania finansowe - wyniki jednostkowe
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Spółki
Wybrane jednostkowe dane finansowe
w tys. zł | w tys. Euro | |||
|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów | Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. |
| Przychody ze sprzedaży | 1 554 483 | 1 689 818 | 361 155 | 373 160 |
| Koszt własny netto | -1 488 192 | -1 369 429 | -345 753 | -302 409 |
| Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | -5 595 | 224 742 | -1 300 | 49 629 |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | -8 435 | 221 148 | -1 960 | 48 836 |
| Zysk / (strata) netto | -7 170 | 178 809 | -1 666 | 39 486 |
| Inne całkowite dochody netto | -565 | -1 688 | -131 | -373 |
| Całkowite dochody ogółem | -7 735 | 177 121 | -1 797 | 39 113 |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 773 627 | 375 559 | 179 738 | 82 934 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -293 577 | -570 773 | -68 207 | -126 043 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -487 681 | 224 341 | -113 304 | 49 541 |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej | Na dzień 31 grudnia 2024 r. | Na dzień 31 grudnia 2023 r. | Na dzień 31 grudnia 2024 r. | Na dzień 31 grudnia 2023 r. |
| Aktywa trwałe | 2 401 847 | 2 270 403 | 562 099 | 522 172 |
| Aktywa obrotowe | 740 648 | 908 689 | 173 332 | 208 990 |
| Aktywa razem | 3 142 495 | 3 179 092 | 735 431 | 731 162 |
| Zobowiązania długoterminowe | 519 098 | 553 675 | 121 483 | 127 340 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 999 887 | 994 172 | 234 002 | 228 651 |
| Kapitał własny | 1 623 510 | 1 631 245 | 379 946 | 375 171 |
Kursy wymiany zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych
| % | Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Rentowność aktywów (ROA) | -0,23 | 5,62 | -104 |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | -0,44 | 10,96 | -104 |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) | -0,28 | 11,41 | -102 |
EBITDA 2023 | EE przychody | EC przychody | Pozostała sprzedaż | Rynek Mocy, PM, Wsparcie | Koszt paliw | Koszt uprawnień CO₂ | Odpis fundusz EE | Koszty osobowe | Remonty | Pozostałe koszty | Pozostała działalność operacyjna | EBITDA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 882 | -236 898 | 51 404 | 61 873 | -11 714 | -41 655 | 890 | 27 179 | -7 215 | -30 | -53 936 | -3 224 | 188 556 |
| 2023 | 681 826 | 836 422 | 124 918 | 46 632 | -442 509 | -485 041 | -27 179 | -67 186 | -24 759 | -248 052 | 6 790 | |
| 2024 | 444 928 | 887 846 | 186 791 | 34 918 | -484 164 | -484 151 | O | -74 401 | -24 789 | -301 988 | 3 566 |
Wynik EBITDA w wysokości 188 556 tys. zł był niższy o 213 326 tys. zł w porównaniu do 2023 r. i był efektem
| 236 898 tys. zł | niższych przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej o 34%. Spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej był niższy o 8%, a średnia cena energii elektrycznej była niższa o ok. 26% w porównaniu do 2023 r. |
| 51 404 tys. zł | wyższych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła o 6%, jako efekt wyższych średnich cen wynikających z taryfy dla ciepła o ok. 12% oraz spadku wolumenu sprzedaży o 5% |
| 61 873 tys. zł | wzrostu przychodów z tytułu towarów i materiałów o 62 081 tys. zł, w tym 59 450 tys. zł wzrost przychodów z odsprzedaży energii elektrycznej |
| 11 714 tys. zł |
|
| 41 655 tys. zł |
|
| 890 tys. zł | spadku kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO₂ o 890 tys. zł, głównie z powodu niższej średniej ceny zakupu brakujących uprawnień do emisji CO₂ (o ok. 6%) oraz niższego wolumenu emisji. Niedobór uprawnień był niższy, jako efekt niższej emisji w wyniku niższego wolumenu produkcji ciepła i energii elektrycznej |
| 27 179 tys. zł | odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który obowiązywał do grudnia 2023 r. (w 2023 r. odpis na Fundusz wyniósł 27 179 tys. zł) |
| 7 215 tys. zł | wzrostu kosztów osobowych z tytułu wzrostu wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Przyczyną wzrostu wynagrodzeń osobowych była zmiana ich wysokości w wyniku porozumień zawartych przez Zarząd Spółki z organizacjami związkowymi |
| 30 tys. zł | wzrostu kosztów remontów |
| 53 936 tys. zł | wzrostu wartości towarów i materiałów o 49 524 tys. zł (w tym głównie odsprzedaż energii elektrycznej) oraz wzrostu kosztów usług o 1 713 tys. zł |
| 3 224 tys. zł | spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej |
Przepływy pieniężne
Na dzień 31 grudnia 2024 r. | Na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
|---|---|---|
| Środki pieniężne w banku i kasie | 1 675 | 1 199 |
| Środki na rachunkach VAT | 24 070 | 32 177 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 25 745 | 33 376 |
| Środki przeznaczone do cash pooling | 107 906 | 71 968 |
| Środki pieniężne w dyspozycji | 133 651 | 105 344 |
| Pożyczki krótkterminowe | 31 697 | 423 |
| Leasing krótkoterminowy | 9 188 | 8 239 |
| Pożyczki długoterminowe | 313 135 | 337 214 |
| Leasing długoterminowy | 77 189 | 81 117 |
| Zadłużenie brutto | 431 209 | 426 993 |
| Zadłużenie netto | 297 558 | 321 649 |
| Utworzenie rezerwy na niedobór uprawnień do emisji CO2 | 484 019 | 485 629 |
| Szacunkowe ekonomiczne zadłużenie netto | 781 577 | 807 278 |
| Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. | |
|---|---|---|
| Kapitał obrotowy | -259 239 | -85 483 |
| Kapitał własny | 1 623 510 | 1 631 245 |
| Zadłużenie netto | 297 558 | 321 649 |
| LTM EBITDA1 raportowana | 188 556 | 401 882 |
| LTM EBITDA1 powtarzalna2 | 186 493 | 424 787 |
| Zadłużenie netto / LTM EBITDA raportowana | 1,58 | 0,80 |
| Zadłużenie netto / LTM EBITDA powtarzalna | 1,60 | 0,76 |
| Zadłużenie netto / kapitał własny | 0,18 | 0,20 |